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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2007/06/30 (Sat) 01:00:55
運用経過(2007年06月29日)
 アメリカ株は、先週末にサブプライムローンの問題が尾を引いて、大幅下落で始まった後、FOMCを控えて様子見が強く、小幅な下落が続いた。その後、下落の反動から大きく上昇する場面があったが、FOMCで金利据え置きとなり好感されるものの、原油価格が再び70ドル台に上昇したことなどもあり、さえない動きとなった。

 日本株は、先週末のアメリカ株の大幅下落の影響もあり、大きく下落して始まり、その後も大きく下落することが続いたが、為替が大きく円高に振れていないことなどから反発した。週末には四半期末などからお化粧買いなども入っているとみられ、大きく上昇して終了した。

 保有の投資信託は、全体では大きく下落した。先週、先々週と好調だったので、このくらいの調整は当然だろう。
 さて、今年の半分が終わることになる。欧米株の大幅上昇や円安などのおかげでこの半期は大きく上昇したようだ。近々、上半期の正確な損益をまとめながら振り返ってみたいと思っている。



 今週末の資産状況は以下。

2007年06月29日現在残高
種類 投資信託名称 投資元本 投信残高 先週比損益 通算損益
日本株式 さわかみファンド \750,000 \1,252,619 +0.13% +67.02%
日本債券 個人国債10年16 \29,888 \30,000 0.00% +0.37%
外国株式 iShares S&P 500 Index Fund \513,390 \556,186 -1.88% +8.34%
外国株式 iShares MSCI EAFE Index Fund \364,591 \395,136 -1.51% +8.38%
外国株式 トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド \40,000 \40,008 -1.46% +0.02%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \356,924 \591,611 -1.32% +65.75%
外国債券 PRU海外債券マーケット・パフォーマー \110,000 \145,543 +0.20% +32.31%
外国債券 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド \39,787 \53,958 -0.92% +35.62%
外国債券 世銀債(豪ドル5.24%、3.5年) \84,543 \106,130 -0.43% +25.53%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(5.07%)、10年) \71,083 \78,525 +2.07% +10.47%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(4.72%)、12年) \67,062 \73,479 +1.72% +9.57%
外国債券 米ドルMMF \10,544 \10,963 -0.49% +3.97%
バランス セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド \20,000 \19,953 -0.83% -0.24%
その他 現金 \35,336 \35,336    
  合計 \2,493,148 \3,389,447 -0.64% +35.95%
  合計(実現損益調整後) \2,300,000 \3,389,447 -0.64% +47.37%
※※※※※※ 以下、売却、償還した投資信託 ※※※※※
種類 投資信託名称 元本 売却額 損益 損益%
外国株式 CS・グローバル・ポストベンチャー・ファンドB \10,000 \9,123 \-877 -8.77%
日本株式 フィデリティ・ジャパン・オープン \20,000 \21,656 \1,656 8.28%
日本株式 DKA株式オープン \26,812 \26,760 \-52 -0.19%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \303,076 \454,635 \151,559 50.01%
外国株式 富士グローバル・アクティブ・オープン \290,000 \330,862 \40,862 14.09%

約定日 投資信託名称 売買 基準価額 口数 手数料 金額
2007/06/26 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド 分配       \460
2007年上期運用経過 | Trackback:(1) | Comments:(0)
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前回、資産配分について記しましたので、今度は現在保有している投信について述べたい
【2007-07-06 Fri 00:37:59】 | 20歳からの投信による資産形成
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