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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2007/03/31 (Sat) 00:26:16
運用経過(2007年03月30日)
 アメリカ株は、新規住宅着工数が予想を大幅に下回ったことなどから大幅に下落して始まり、商品市況の好転などから戻すものの、消費者信頼感指数が予想を下回り、バーナンキFRB議長の議会証言が早期利下げを否定する期待外れな内容に終わったことなどで、大幅に下落した。しかし、その後は下落の反動や10-12月期GDP確定値が予想を上回って上方修正されたことなどで、少し戻した。

 日本株は、上昇して始まったが上値は重く、アメリカ市場が軟調な動きであったことなどで、大きく下落した。その後、為替が円高に振れたことなどで、下落するが、アジア市場が堅調であったことを受けて底堅い動きも見せた。週末には期末のドレッシング買いも期待され、大きく上昇する場面もあったが、結局上げ幅を縮小して終了した。

 保有の投資信託は、小幅に下落した。今週はなんと言っても海外ETFへの乗り換えというイベントがあり、乗り換えの際の差額を少なくしたいとの思いから、精神的にかなり疲れた。慣れればこんなことはどうってことないのだろうが、はじめてだったこともあり、かなり気を遣ってしまった。それでも、しばらくすればコスト低減効果は確実に出てくるはずで、一安心という気持ちも出てきている。

 なお、海外ETFへの乗り換えの際に使い切れなかった米ドルMMFは、円に戻すことなくそのまま保有して、次回の乗り換え時に使用することにする。いちいち円に戻していては為替手数料がかさんでしまうためだ。



 今週末の資産状況は以下。

2007年03月30日現在残高
種類 投資信託名称 投資元本 投信残高 先週比損益 通算損益
日本株式 さわかみファンド \740,000 \1,182,856 -0.28% +59.85%
日本債券 個人国債10年16 \30,000 \30,000 0.00% 0.00%
外国株式 iShares S&P 500 Index Fund \513,390 \499,052 -2.79% -2.79%
外国株式 iShares MSCI EAFE Index Fund \364,591 \356,522 -2.21% -2.21%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \346,924 \522,096 -0.53% +50.49%
外国債券 PRU海外債券マーケット・パフォーマー \110,000 \140,598 -0.42% +27.82%
外国債券 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド \40,254 \51,797 -0.62% +28.68%
外国債券 世銀債(豪ドル5.24%、3.5年) \84,543 \94,230 -0.15% +11.46%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(5.07%)、10年) \71,083 \73,023 -0.31% +2.73%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(4.72%)、12年) \67,062 \68,562 -0.31% +2.24%
外国債券 米ドルMMF \10,544 \10,449 -0.90% -0.90%
その他 現金 \114,757 \114,757    
  合計 \2,493,148 \3,143,942 -1.01% +26.10%
  合計(実現損益調整後) \2,300,000 \3,143,942 -1.01% +36.69%
※※※※※※ 以下、売却、償還した投資信託 ※※※※※
種類 投資信託名称 元本 売却額 損益 損益%
外国株式 CS・グローバル・ポストベンチャー・ファンドB \10,000 \9,123 \-877 -8.77%
日本株式 フィデリティ・ジャパン・オープン \20,000 \21,656 \1,656 8.28%
日本株式 DKA株式オープン \26,812 \26,760 \-52 -0.19%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \303,076 \454,635 \151,559 50.01%
外国株式 富士グローバル・アクティブ・オープン \290,000 \330,862 \40,862 14.09%

約定日 投資信託名称 売買 基準価額 口数 手数料 金額
2007/03/27 米ドルMMF 購入 \118.47 7,500 \0 \888,525
2007/03/27 フィデリティ・ジャパン・オープン 売却 \13,012 16,643 \0 \21,656
2007/03/27 DKA株式オープン 売却 \1,338 20,000 \0 \26,760
2007/03/28 ドイチェ・世界株式ファンドB 売却 \13,206 345,300 \1,368 \454,635
2007/03/28 富士グローバル・アクティブ・オープン 売却 \6,083 543,913 \0 \330,862
2007/03/28 米ドルMMF 売却 \118.47 7,411 \0 \877,981
2007/03/28 iShares S&P 500 Index Fund 購入 $143.40 30 $31.50 \513,390
2007/03/28 iShares MSCI EAFE Index Fund 購入 $76.15 40 $31.50 \364,591
2007/03/27 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド 分配       \383
2007年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(2)
コメント

こんにちは。

FX関連のブログをサーフしているところです。

FXに関して、ブログをはじめました。FXとほかの外貨投資商品や株式投資との比較情報も書いています。

2007-03-31 土 02:24:05 | URL | 株式投資と税金 #- [ 編集]


株式投資と税金 さん、コメントありがとうございます。
税金の話は一般人にはよく分からないことが多く、ネット上で検索しても解決しないことが多々あります。そういう情報をまとめたサイトがあるとたいへん有用だと思います。
2007-04-01 日 00:05:34 | URL | fundstory(管理人) #STKlk0h. [ 編集]

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