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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2007/04/14 (Sat) 00:07:31
運用経過(2007年04月13日)
 アメリカ株は、先週末の雇用統計が良い内容であったことや、原油価格が下落したことなどで、底堅い動きで始まった後、決算発表を控えて、さえない動きとなった。FOMC議事録ではインフレに対して強い懸念を持っていることが分かると、大幅に下落したが、大部分を戻して終了した。

 日本株は、下落して始まり、機械受注統計が予想を大きく下回ったことなどで軟調な動きが続いた。その後も週末のSQやG7を控えて様子見ムードが強かったが、円安に振れたことなどから底堅さも見せた。しかし、週末には逆に円高に振れたことなどで、大きく下げて終了した。

 保有の投資信託は、小幅に下落した。膠着状態という感じの相場で、上にも下にもそれほど大きく動かないので、ある意味安心して見ていられる感じだ。この動きは決算発表を控えておなじみの相場展開だが、昨年、一昨年は決算発表後に大きく下落していたが、今年はどうなるであろうか?どちらかというと大きく下げてくれた方が、特にさわかみファンドは「ご機嫌で買い増し」するだろうから、望ましいと思う。




 今週末の資産状況は以下。

2007年04月13日現在残高
種類 投資信託名称 投資元本 投信残高 先週比損益 通算損益
日本株式 さわかみファンド \750,000 \1,192,824 -0.70% +59.04%
日本債券 個人国債10年16 \30,000 \30,000 0.00% 0.00%
外国株式 iShares S&P 500 Index Fund \513,390 \515,606 +0.39% +0.43%
外国株式 iShares MSCI EAFE Index Fund \364,591 \371,710 +0.92% +1.95%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \346,924 \539,567 +0.67% +55.53%
外国債券 PRU海外債券マーケット・パフォーマー \110,000 \142,247 +0.19% +29.32%
外国債券 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド \40,247 \52,367 -0.01% +30.11%
外国債券 世銀債(豪ドル5.24%、3.5年) \84,543 \98,150 +1.93% +16.09%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(5.07%)、10年) \71,083 \73,726 +0.07% +3.72%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(4.72%)、12年) \67,062 \69,222 +0.07% +3.22%
外国債券 米ドルMMF \10,544 \10,557 +0.07% +0.12%
その他 現金 \104,764 \104,764    
  合計 \2,493,148 \3,200,740 +0.09% +28.38%
  合計(実現損益調整後) \2,300,000 \3,200,740 +0.09% +39.16%
※※※※※※ 以下、売却、償還した投資信託 ※※※※※
種類 投資信託名称 元本 売却額 損益 損益%
外国株式 CS・グローバル・ポストベンチャー・ファンドB \10,000 \9,123 \-877 -8.77%
日本株式 フィデリティ・ジャパン・オープン \20,000 \21,656 \1,656 8.28%
日本株式 DKA株式オープン \26,812 \26,760 \-52 -0.19%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \303,076 \454,635 \151,559 50.01%
外国株式 富士グローバル・アクティブ・オープン \290,000 \330,862 \40,862 14.09%

約定日 投資信託名称 売買 基準価額 口数 手数料 金額
2007/04/10 さわかみファンド 購入 \19,372 5,162 \0 \10,000
2007/04/12 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド 税還付       \7
2007年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
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