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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2007/05/19 (Sat) 00:25:40
運用経過(2007年05月18日)
 アメリカ株は、先週末に前日の下げを取り戻す上昇となり、このところの上昇続きで過熱感から上値の重さが感じられるものの、CPI(消費者物価指数)が予想を下回るなどインフレ懸念が薄れ、小幅な上昇が続いた。週後半には住宅着工件数が予想を上回るなどを材料に大きく上昇した。

 日本株は、先週末のアメリカ株の大幅上昇を受けて、大幅に上昇して始まったが、機械受注統計が予想を大幅に下回ったことなどから、大きな下落に転じた。その後、1-3月期GDPがほぼ予想の範囲内であったことで小動きとなったが、G8財務相会合を控えての様子見などから、週末に大幅下落となった。

 保有の投資信託は、全体では小幅な上昇となった。日本株は相変わらずさえない動きであるが、外国株の堅調さと、円安が支えとなった。ただし、外国株は過熱感を感じる水準で、今後大きく下落する可能性が高いと思われる。

 ところで、今月からさわかみファンドの積み立てを停止したのをすっかり忘れていた。先週のデータは間違って購入したようにしてしまっていたが、修正した。一方、将来海外ETFへリレー投資するために今月からドイチェ・世界株式ファンドBに変えてトヨタアセット・バンガード海外株式ファンドの購入が始まるはずで、本日18日が初回の購入だ(正確には18日が購入の基準価額が決まる日だ)。さらには、来週の23日にセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの初回の購入が始ま る(こちらも正確には23日が購入の基準価額が決まる日だ)。



 今週末の資産状況は以下。

2007年05月18日現在残高
種類 投資信託名称 投資元本 投信残高 先週比損益 通算損益
日本株式 さわかみファンド \750,000 \1,172,121 -2.51% +56.28%
日本債券 個人国債10年16 \29,888 \30,000 0.00% +0.37%
外国株式 iShares S&P 500 Index Fund \513,390 \550,099 +2.38% +7.15%
外国株式 iShares MSCI EAFE Index Fund \364,591 \385,925 +2.29% +5.85%
外国株式 トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド \20,000 \20,000 0.00% 0.00%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \356,924 \582,839 +2.53% +63.29%
外国債券 PRU海外債券マーケット・パフォーマー \110,000 \144,944 +0.93% +31.77%
外国債券 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド \40,247 \54,576 +1.75% +35.60%
外国債券 世銀債(豪ドル5.24%、3.5年) \84,543 \98,880 +0.07% +16.96%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(5.07%)、10年) \71,083 \75,268 +1.16% +5.89%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(4.72%)、12年) \67,062 \70,670 +1.16% +5.38%
外国債券 米ドルMMF \10,544 \10,778 +1.15% +2.22%
その他 現金 \74,876 \74,876    
  合計 \2,493,148 \3,270,976 +0.30% +31.20%
  合計(実現損益調整後) \2,300,000 \3,270,976 +0.30% +42.22%
※※※※※※ 以下、売却、償還した投資信託 ※※※※※
種類 投資信託名称 元本 売却額 損益 損益%
外国株式 CS・グローバル・ポストベンチャー・ファンドB \10,000 \9,123 \-877 -8.77%
日本株式 フィデリティ・ジャパン・オープン \20,000 \21,656 \1,656 8.28%
日本株式 DKA株式オープン \26,812 \26,760 \-52 -0.19%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \303,076 \454,635 \151,559 50.01%

約定日 投資信託名称 売買 基準価額 口数 手数料 金額
2007/05/18 トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド 購入 \17,968 11,131 \0 \20,000
2007年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
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