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Author:fundstory
1999年から投資を始めたが、失敗したなあと思うことも多く、実際の投資経験から本格的な投資について学んでいこうと思う。
基本スタンスは、長期、分散、低コスト、アセットアロケーション。毎月の積立、インデックス投資を基本とする。

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2007/06/01 (Fri) 23:46:45
運用経過(2007年06月01日)
 アメリカ株は、先週末のコカコーラが飲料メーカー大手の米エナジーブランズを買収するとのニュースを好感して、堅調な動きで始まり、その後も消費者信頼感指数が予想を上回るなど堅調な動きとなった。中国上海市場が急落したことでアメリカ市場も大幅に下落することが心配されたが、アメリカ市場への影響は小さいとの見方が多く、逆に大幅高と なった。

 日本株は、先週末のアメリカ株が堅調であったことなどを受けて上昇して始まったが、中国上海市場が急落したことを嫌気して、下落に転じた。その後、アメリカ株が大幅高となったことから、日本株も大幅高となり、堅調な動きが続いた。

 保有の投資信託は、全体では大幅に上昇した。まだ一時的と言わざるを得ないと思っているが、通算の損益が金額で100万円を超えた。率にして約45%の上昇だ。値動きの大きい株式の比率が高いので、この水準を維持できるとは思っていないが、長期で投資すればある程度の利益が自然に積み上がってくることを感じている。



 今週末の資産状況は以下。

2007年06月01日現在残高
種類 投資信託名称 投資元本 投信残高 先週比損益 通算損益
日本株式 さわかみファンド \750,000 \1,214,528 +2.69% +61.94%
日本債券 個人国債10年16 \29,888 \30,000 0.00% +0.37%
外国株式 iShares S&P 500 Index Fund \513,390 \560,473 +2.03% +9.17%
外国株式 iShares MSCI EAFE Index Fund \364,591 \394,357 +2.27% +8.16%
外国株式 トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド \20,000 \20,337 +2.12% +1.69%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \356,924 \591,933 +1.80% +65.84%
外国債券 PRU海外債券マーケット・パフォーマー \110,000 \144,565 +0.46% +31.42%
外国債券 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド \40,247 \54,752 +1.01% +36.04%
外国債券 世銀債(豪ドル5.24%、3.5年) \84,543 \102,505 +1.72% +21.25%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(5.07%)、10年) \71,083 \75,679 +0.56% +6.47%
外国債券 世銀債(米ドル・ゼロクーポン(4.72%)、12年) \67,062 \71,055 +0.56% +5.95%
外国債券 米ドルMMF \10,544 \10,837 +0.56% +2.78%
バランス セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド \10,000 \10,000 +0.37% 0.00%
その他 現金 \64,876 \64,876    
  合計 \2,493,148 \3,345,897 +2.07% +34.20%
  合計(実現損益調整後) \2,300,000 \3,345,897 +2.07% +45.47%
※※※※※※ 以下、売却、償還した投資信託 ※※※※※
種類 投資信託名称 元本 売却額 損益 損益%
外国株式 CS・グローバル・ポストベンチャー・ファンドB \10,000 \9,123 \-877 -8.77%
日本株式 フィデリティ・ジャパン・オープン \20,000 \21,656 \1,656 8.28%
日本株式 DKA株式オープン \26,812 \26,760 \-52 -0.19%
外国株式 ドイチェ・世界株式ファンドB \303,076 \454,635 \151,559 50.01%
外国株式 富士グローバル・アクティブ・オープン \290,000 \330,862 \40,862 14.09%

アセットアロケーション(実績)20070601
2007年上期運用経過 | Trackback:(0) | Comments:(0)
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